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雞西市人民政府辦公室印發雞西市市級財政專戶資金競爭性存放管理暫行辦法和雞西市市級預算單位公款競爭性存放管理暫行辦法的通知

  • 發布者:政務公開辦
  • 發布時間:2020-04-29
  • 來源:

 

雞政辦規〔2020〕11號

各區人民政府,市政府各直屬單位,各有關銀行業金融機構:

經市政府領導同意,現將《雞西市市級財政專戶資金競爭性存放管理暫行辦法》和《雞西市市級預算單位公款競爭性存放管理暫行辦法》印發給你們,請認真貫徹執行。

 

雞西市人民政府辦公室

2020年4月27日

 

雞西市市級財政專戶資金競爭性存放管理暫行辦法

 

第一章  總則

第一條  為規范市級財政專戶資金存放管理,提高財政資金使用效益,根據《黑龍江省財政廳轉發財政部關于進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的指導意見的通知》(黑財庫〔2017〕74號)等有關精神,結合我市實際,制定本辦法。

第二條  本辦法所稱財政專戶資金,是指市級財政部門管理的社會保險基金等財政專戶資金。

第三條  本辦法所稱財政專戶資金競爭性存放是指在確保資金安全和正常支付需要前提下,按照“公開、公平、公正、競爭、效益”原則,通過競爭性存放機制,以銀行定期存款為操作方式,盤活財政專戶沉淀資金,提高財政專戶資金使用效益的財政管理活動。

第四條  本辦法所稱銀行定期存款,是指將暫時閑置的財政專戶資金按照一定期限存放銀行,到期后銀行向市財政局償還本金并支付利息。除國家另有規定外,定期存款期限一般控制在1年以內(含1年)。

第五條  財政專戶資金競爭性存放應遵循以下原則:

(一)依法合規。資金存放應當符合法律法規和政策規定,符合廉政建設要求。

(二)公正透明。選擇資金存放銀行應當公開、公平、公正,程序透明,結果透明,兼顧效率。

(三)安全優先。資金存放應當以確保資金安全為前提,充分評估資金存放銀行經營狀況,防止出現資金安全風險事件。

(四)科學評估。綜合考慮資金安全性、流動性、支持經濟發展、資金收益等因素,科學設置資金存放銀行評選指標。

(五)權責統一。實施資金存放的單位應當履行資金存放管理主體責任,組織好資金存放管理工作,保證資金存放平穩有序。

第二章 銀行定期存款操作

第六條  本辦法所稱銀行,是指在雞西市區有分支機構的國有商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村商業銀行和政策性銀行。

第七條  銀行參與市級財政專戶資金競爭性存放應符合下列條件:

(一)依法持有《金融機構營業許可證》,以及市場監督管理部門頒發的營業執照且年檢合格。

(二)依法開展經營活動,近3年內在經營活動中無重大違法違規記錄,信譽良好。

(三)財務穩健,資本充足率、不良貸款率、撥備覆蓋率、流動性比例等指標達到監管標準。

(四)內部管理機制健全,具有較強的風險控制能力,近3年內未發生金融風險及重大違約事件。

第八條  市財政局應視資金收支和結余情況確定財政專戶資金競爭性存放數額和期限,按照規定進行競爭性存放。

第九條  市級財政專戶資金存放管理采取公開招投標方式。市財政局負責組織開展市級財政專戶資金競爭性存放管理相關工作,按照以下規定履行管理職責:

(一)明確參與銀行級別。參與市級財政專戶資金競爭性存放的銀行,應是各銀行市分行或總行(注冊地在雞西市)。

(二)擬定參與銀行評價指標體系。綜合考慮財政專戶資金安全性、流動性、支持經濟發展、收益性等因素,科學設置評分指標。評分指標原則上包括定期存款利率水平、貢獻度(包括稅收收入貢獻和對地方經濟支持)、經營狀況(包括不良貸款率、利潤增長率)、服務水平(支付結算、對賬業務辦理等服務水平)等方面指標。  
   (三)組織市級財政專戶資金競爭性存放管理相關工作。

1.科學測算競爭性存放資金額度和存放期限。市財政局在確保資金安全和正常支付需要前提下,測算競爭性存放資金額度和存放期限。

2.競爭性存放統一采用綜合評分法進行評分,根據評分結果擇優確定中標銀行。市人民銀行、雞西銀保監分局、市稅務局根據綜合評分需要提供相關數據。

3.委托市公共資源交易中心采取公開招投標方式選擇資金存放銀行。市公共資源交易中心組建由市財政局2名內部成員和5名外部專家共同組成的評選委員會。外部專家從我市政府采購專家庫中隨機抽選。

第十條  市級財政專戶資金銀行定期存款利率,以操作當日同期限金融機構人民幣存款基準利率為基礎,由銀行參考市場利率定價自律機制協商議定范圍,結合成本和風險等因素自主確定。

第三章 銀行定期存款資金劃撥

第十一條  市財政局根據公開招標結果,及時將資金劃撥至中標存款銀行經辦機構。存款銀行經辦機構收到劃撥資金后,及時向市財政局開具定期存款證明,定期存款證明應載明存款銀行名稱、賬號、存款金額、利率以及期限等內容。

第十二條  存款銀行應于存款到期日足額匯劃存款本息至市級財政專戶。

第十三條  存款銀行應按月向市財政局出具財政專戶資金定期存款對賬單進行對賬。

第十四條  市財政局可提前全部或部分支取定期存款,提前支取部分按照支取時國家有關利率政策規定計付利息,未支取部分仍需按照原協議規定的起息日、期限、中標利率、到期日還本付息。

第四章 管理監督與相關責任

第十五條  市財政局負責對銀行參與市級財政專戶資金存放管理活動進行監督管理。

在銀行定期存款操作中,資金存放銀行出現以下情形之一的,市財政局應當提前收回存放資金,并取消該行參加財政資金競爭性存放資格。

(一)出現資金安全事故、重大違法違規情況或財務惡化。

(二)監管評級降低,監管部門認為存在較大運營風險。

(三)有不正當競爭行為。

(四)未按照協議承諾履行相應責任和義務。

(五)未及時將到期存款本息足額匯劃相關財政專戶。

(六)其他妨害存放資金安全的情形。

第十六條  市財政局應與存款銀行簽訂協議,全面、清晰界定雙方權利和義務。

第十七條  存款銀行應向市財政局出具廉政承諾書,承諾不得向市財政局相關負責人員輸送任何利益,承諾不得將資金存放與市財政局相關負責人員在本行親屬的業績、收入掛鉤。

第十八條  存款銀行未按照規定辦理市級財政專戶資金存放管理定期存款業務,造成財政資金出現風險或損失的,應承擔相應法律責任。

第五章 附則

第十九條  本辦法適用于財政專戶資金轉出開戶銀行進行定期存款。在財政專戶開戶銀行開展定期存款業務的,按照有關規定執行。

第二十條  糧食風險基金等國務院批準保留的專項支出類財政專戶資金、待繳國庫非稅收入資金、外國政府和國際金融組織貸款和贈款資金,不得轉出開戶銀行進行定期存款。

第二十一條  本辦法由市財政局負責解釋。

第二十二條  本辦法自印發之日起施行。

 

 

雞西市市級預算單位公款競爭性存放管理暫行辦法

 

第一章    

第一條  為規范市級預算單位公款存放管理,實施公款競爭性存放,建立選擇公款存放銀行的競爭擇優機制,引導銀行業圍繞市委、市政府重點工作,更好服務地方經濟發展,根據《黑龍江省財政廳轉發財政部關于進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的指導意見的通知》(黑財庫〔2017〕74號)等有關精神,結合我市實際,制定本辦法。

第二條  本辦法所指公款是指預算單位銀行結算賬戶內的事業收入、經營收入、代管資金等非財政補助收入資金。公款存放管理包括單位銀行賬戶管理和資金存放管理。

第三條  本辦法適用于與市財政部門有經費領撥關系的市級各部門及所屬行政事業單位、財政經常性資助的社會團體、政府授權代行政府職能的其他機構(統稱 “市級預算單位”,下同)。

第四條  市級預算單位銀行賬戶的設置、開立、變更及撤銷按照有關規定執行。

第二章  競爭性存放管理

第五條  市級預算單位公款存放應嚴格按照規定實行競爭性存放。競爭性存放是指單位通過公開招投標方式選擇確定定期存款存放銀行的管理活動。本辦法發布之前未以公開招標方式存放的定期存款,到期后可按照本辦法實行競爭性存放。

第六條  市級預算單位公款存放管理應納入各部門和單位“三重一大”集體決策事項,由領導班子集體研究決定,并對本單位資金存放的合法性、合規性、安全性負責。

第七條  市級預算單位定期存款存放實行市財政局報備制度。

第八條  市級預算單位開展競爭性存放應遵循以下原則:

(一)公開、公平、公正原則。競爭性存放應公開、公平、公正開展,防范廉政風險。

(二)安全性、流動性、收益性相統一原則。科學測算現金流量,在確保單位資金安全和日常支付流動性需求基礎上,實現資金保值增值。

第九條  市級預算單位在確保資金安全和正常支付需要前提下,測算競爭性存放資金額度和存放期限。

第十條  市級預算單位應委托市公共資源交易中心嚴格按照相關法律法規,實施競爭性存放招投標。市公共資源交易中心組建由市級預算單位(資金存放主體)的2名內部成員和5名外部專家共同組成的評選委員會。外部專家從我市政府采購專家庫中隨機抽選。

第十一條  公款競爭性存放統一采用綜合評分法進行評分,根據評分結果擇優確定中標銀行。市財政局制定公款綜合競爭性存放評分指標,并根據市委、市政府工作需要適時進行修訂完善。市級預算單位可按照市財政局制定的評分指標進行評分,或者按照法律法規和有關政策文件規定,參照市財政局制定的綜合競爭性存放評分指標,結合本單位實際,制定本單位公款綜合競爭性存放評分指標,并報市財政局備案。

市人民銀行、雞西銀保監分局、市稅務局根據綜合評分需要配合提供相關數據。

第十二條  參與競爭性存放招投標的銀行是指在雞西市區有分支機構的國有商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村商業銀行和政策性銀行。

銀行參與市級預算單位公款競爭性存放應符合下列條件:

(一)依法持有《金融機構營業許可證》,以及市場監督管理部門頒發的營業執照且年檢合格。

(二)依法開展經營活動,近3年內在經營活動中無重大違法違規記錄,信譽良好。

(三)財務穩健,資本充足率、不良貸款率、撥備覆蓋率、流動性比例等指標達到監管標準。

(四)內部管理機制健全,具有較強的風險控制能力,近3年內未發生金融風險及重大違約事件。

第十三條  市級預算單位應與中標銀行按照招標文件和該銀行投標文件確定的事項簽訂規范的書面協議,全面、清晰界定雙方權利義務關系。權利義務關系包括中標銀行應提供的具體服務事項、違約責任的處理、單位和銀行在確保賬戶資金安全中的職責、協議變更和終止條件等。

第十四條  預算單位應當要求中標銀行出具廉政承諾書,承諾不得向單位領導以及相關業務部門負責人輸送任何利益,不得將資金存放與上述人員在本行的配偶、子女及其配偶以及其他特定關系人的業績、收入掛鉤。凡發現并經核實資金存放銀行未遵守廉政承諾或者在資金存放中存在其他利益輸送行為的,預算單位應當及時收回資金,并由市財政局進行通報,在一定期限內取消該銀行參與預算單位公款競爭性存放的資格。

第十五條  預算單位應統籌規劃、組織競爭性存放工作,盡量減少存款到期與實施競爭性存放招投標的間歇期,確因特殊原因存在間歇期間的,經本單位負責人批準可在原存款銀行進行7天通知存款,直至競爭性存放結果生效后按照競爭性存放中標銀行存放。

第十六條  開戶銀行或資金存放銀行出現以下情形,市級預算單位應及時變更開戶銀行或提前收回定期存款,并取消其在以后各期競爭性存放的投標資格。

(一)出現資金安全事故、重大違法違規情況或財務惡化。

(二)監管評級降低,監管部門認為存在較大運營風險。

(三)有不正當競爭行為。

(四)未按照協議承諾履行相應責任和義務。

(五)未及時將到期存款本息足額匯劃相關預算單位賬戶。

(六)其他妨害存放資金安全的情形。

第十七條  市級預算單位應在辦理定期存款存放手續后5個工作日內,填寫《預算單位銀行賬戶和定期存款備案表》,并附定期存單復印件和中標通知書復印件等報市財政局和主管部門備案。

第三章  管理與監督

第十八條  預算單位取得的財政補助資金應嚴格執行盤活財政存量資金有關規定,不得轉存定期存款。預算單位不得采取購買理財產品的方式存放資金。

第十九條  主管部門應加強對所屬市級預算單位公款存放的監督管理,建立所屬市級預算單位銀行賬戶及資金存放管理檔案,定期對本級及所屬預算單位銀行賬戶和公款存放進行監督檢查。發現所屬單位未按照規定進行資金存放的,應及時督促糾正,糾正無效的,應提請有關職能部門按照規定進行處理。

第二十條  市財政局、市人民銀行、市審計局在各自職責范圍內對市級預算單位公款存放實施監督管理。

(一)市財政局要加強對單位公款存放管理的監管,建立市級預算單位公款存放信息檔案,對市級預算單位開立的銀行賬戶及定期公款存放實施動態管理。

(二)市人民銀行要按照《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》及其實施細則、本辦法等有關規定,監督管理銀行機構為市級預算單位開立、變更或撤銷銀行賬戶,查處銀行機構在賬戶開立、使用和資金存放中的違規行為。

(三)市審計局對市級預算單位公款存放實施審計監督。

第二十一條  各監督管理機構在對市級預算單位實施監督檢查時,受查單位應如實提供資金存放情況、銀行賬戶的開立和收付及管理情況,不得以任何理由拖延、拒絕、阻撓、隱瞞;有關銀行機構應如實提供受查市級預算單位資金存放及銀行賬戶的收付等情況,不得隱瞞。

第二十二條  各監督管理機構在對市級預算單位公款存放實施監督檢查中,發現不按照本辦法規定進行競爭性存放的,除責令違規單位立即糾正外,應函告市財政局,由市財政局根據有關法律、法規、規章規定處理;對應追究市級預算單位有關人員責任和銀行機構有關人員責任的,移送相關部門處理;涉嫌犯罪的,移送司法機關處理。

第四章    

第二十三條  市級預算單位開展公款競爭性存放工作,法律法規和有關政策文件對資金存放有規定的,按照有關規定執行。市級主管部門對下屬非預算單位及企業的公款存放參照本辦法執行,報市財政局備案。

第二十四條  各區預算單位公款競爭性存放管理可參照本辦法實施。

第二十五條  本辦法自印發之日起施行。

 

預算單位銀行賬戶和定期存款備案表

填表日期:

單位名稱

聯系電話

原資金開戶銀行

 

開戶日期

 

賬戶名稱

 

賬戶性質

 

核算資金性質

 

銀行賬號

 

主管部門

 

辦理定期存款銀行

 

定期存款數額

 

定期存款起止日期

 

定期存款利率

 

單位印章

 

 

單位公章:

 

 

單位負責人簽章:             財務負責人簽章:

 

年   月   日

 

廉政承諾書

        部門(單位):

根據《財政部關于進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的指導意見》(財庫〔2017〕76號)、《雞西市市級預算單位公款競爭性存放管理暫行辦法》等相關規定,現就本行參加貴單位     年第   期公款競爭性存放作出如下承諾:

1.不向貴單位負責公款存放管理的領導及相關人員進行利益輸送。

2.不將公款存放與貴單位負責公款存放管理的領導及相關人員在本行的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相關人員的業績、收入、晉升等利益掛鉤。

3.嚴格執行利益回避制度,貴單位負責公款競爭性存放相關人員的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相關人員為本行工作人員的,不參與公款競爭性存放工作

4.不發生除上述行為之外的其他任何利益輸送行為。

未遵守以上承諾的,本行自愿接受財政部門通報和處理,承擔相應的一切后果。                            

 

      銀行(公章)

       



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